| Majetok v správe | ||||||||||
| Assets under Management | ||||||||||
| Správcovská spoločnosť | Majetok v otvorených podielových fondoch – NAV (tis. eur) 1 | Zmena (%) | Trhový podiel (%) | Majetok investovaný cez IŽP (tis. eur) | Podiel majetku investovanom cez IŽP na celkovom majetku (%) | |||||
| Asset manager | Assets in open-end mutual funds 1 (EUR ´000) | Change (%) | Market share (%) | Assets in Unit-Linked (EUR ´000) | Share Unit-Linked on NAV (%) | |||||
| 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
| Správcovské spoločnosti so sídlom v SR (Slovak asset management companies) | ||||||||||
| 1. | Tatra Asset Management, a.s. | 1 487 902 | 1 866 950 | -20,3 | 36,4 | 38,3 | 17 155 | 20 510 | 0,8 | 1,1 |
| 2. | VÚB Asset Management, a.s. | 1 300 048 | 1 255 815 | 3,5 | 31,8 | 25,7 | 22 200 | 24 421 | 1,5 | 1,9 |
| 3. | Asset Management Slovenskej sporiteľne, a.s. | 1 027 376 | 903 912 | 13,7 | 25,1 | 18,5 | n | n | n | n |
| 4. | IAD Investments, a.s. | 266 987 | 236 365 | 13,0 | 6,5 | 4,8 | n | n | n | n |
| Prvá penzijná spoločosť Poštovej banky, a.s. | n | 615 479 | n | n | 12,6 | n | n | n | n | |
| Zahraničné správcovské spoločnosti, hlavný distribútor v SR (Foreign asset management companies, main distributor in Slovakia) | ||||||||||
| 1. | ČSOB AM CZ, KBC AM / ČSOB | 496 499 | 396 896 | 31,5 | 33,9 | 33,9 | 51 811 | 40 887 | 10,4 | 10,3 |
| 2. | Pioneer Global AM / Pioneer Asset Management | 324 422 | 230 922 | 20,6 | 19,8 | 19,8 | n | 0 | n | 0 |
| 3. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 224 664 | 186 868 | 14,2 | 16 | 16 | 24 337 | 18 587 | 10,8 | 9,9 |
| 4. | Erste Sparinvest / Slovenská sporitelňa | 203 600 | 34 213 | 12,9 | 2,9 | 2,9 | n | n | n | n |
| 5. | AXA investiční společnost | 149 393 | 136 254 | 9,5 | 11,7 | 11,7 | 79 441 | 67 315 | 53,2 | 49,4 |
| 6. | Generali poisťovňa, a.s. – distribútor | 144 865 | 152 547 | 9,2 | 13 | 13 | n | n | n | n |
| 7. | Cornhill Management | 26 635 | 23 168 | 1,7 | 2 | 2 | 137 | 151 | 0,5 | 0,7 |
| 8. | Eurizon Capital / VÚB | 3 577 | 4 570 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | n | n | n | 0 |
| 9. | Generali Investments Luxembourg | 3 561 | 3 722 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | n | n | n | n |
| 1 Upravená hodnota, bez dvojitého zarátania investícií strešných fondov do iných vlastných fondov. U zahraničných správcov len majetok slovenskch podielnikov (Net value, in freign managers only asets of Slovak investors) | ||||||||||
| PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavil TREND / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND | ||||||||||
| Hospodársky výsledok, rentabilita kapitálu, výnosy a náklady na poplatky a provízie | ||||||||||||||
| After-Tax Result, Return on Equity, Revenues and Expenses on Fees and Commissions | ||||||||||||||
| Správcovská spoločnosť | Hospodársky výsledok po zdanení (tis. eur) | Zmena (%) | Vlastný kapitál (tis. eur) | Zmena (%) | Rentabilita vlastného kapitálu (%) 2 | Výnosy z poplatkov a provízií (tis. eur) | Zmena (%) | Náklady na poplatky a provízie (tis. eur) | Zmena (%) | |||||
| Asset manager | After-tax result (EUR ´000) | Change (%) | Equity (EUR ´000) | Change (%) | Return of equity 2 (%) | Revenues from fees and commissions (EUR ´000) | Change (%) | Expenses on fees and commissions (EUR ´000) | Change (%) | |||||
| 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015/14 | 2015 | 2014 | 2015/14 | |
| VÚB Asset Management | 6 958 | 5 980 | 16,4 | 16 159 | 14 777 | 9,4 | 47,1 | 20,1 | 15 009 | 10 786 | 39,2 | 10 672 | 6 778 | 57,5 |
| Prvá penzijná spoločnosť Poštovej banky | 5 761 | 5 845 | -1,4 | 7 954 | 8 000 | -0,6 | 72,0 | 55,4 | 11 963 | 11 879 | 0,7 | 2 440 | 2 663 | -8,4 |
| Tatra Asset Management | 3 834 | 4 884 | -21,5 | 27 270 | 23 436 | 16,4 | 16,4 | 14,6 | 23 101 | 21 613 | 6,9 | 15 756 | 12 364 | 27,4 |
| Asset Management Slovenskej sporiteľne | 1 285 | 1 394 | -7,8 | 5 238 | 4 879 | 7,4 | 26,3 | 19,0 | 10 596 | 8 375 | 26,5 | 7 096 | 5 428 | 30,7 |
| IAD Investments 1 | 177 | -334 | -153,0 | 2 430 | 2 082 | 16,7 | 8,5 | -0,9 | 6 156 | 3 429 | 79,5 | 3 114 | 1 536 | 102,7 |
| 1 Odhad, spoločnosť má odložené daňové priznanie (An estimate, the company has deferred tax statement) 2 Pomer zisku po zdanení k vlastnému imaniu na začiatku roka (Based on after-tax profit for the year and equity at the beginning of the year) | ||||||||||||||
| PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavil TREND / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND | ||||||||||||||
| Najväčšie domáce fondy | ||||
| Largest Slovak Mutual Funds | ||||
| Fond | Trhový podiel (%) | Ročná výkonnosť (%) | Trojročná výkonnosť (%) | Volatilita |
| Fund | Market share (%) | Annual performance (%) | 3-year performance (%) | Volatility |
| PP – Náš prvý realitný | 7,8 | 3,3 | 3,7 | 0,1 |
| VÚB AM – Fond Bankových vkladov | 4,3 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
| TAM – Dlhopisový fond | 4,2 | -1,3 | 0,2 | 0,2 |
| SPORO Euro Plus Fond | 4,1 | 0,7 | 0,5 | 0,1 |
| VÚB AM – Active Bond fund | 4,0 | 2,7 | n | 0,6 |
| TAM – Depozitný fond | 3,7 | -0,1 | 0,4 | 0,0 |
| TAM – Realitný Fond | 3,5 | 0,3 | 1,9 | 0,7 |
| SPORO Eurový dlhopisový fond | 3,1 | 1,7 | 2,0 | 0,2 |
| SPORO Aktívne portfólio | 2,9 | -0,9 | 2,1 | 0,6 |
| VÚB AM – Konzervatívne portfólio | 2,6 | -0,1 | 0,8 | 0,1 |
| SPORO ŠIP Klasik | 2,5 | -1,4 | n | 0,5 |
| TAM – Alfa fond | 2,3 | -3,9 | n | 0,4 |
| TAM – SmartFund | 2,3 | -3,8 | 0,3 | 0,7 |
| VÚB AM – Eurový fond | 2,3 | 0,6 | 0,6 | 0,1 |
| TAM – MarketNeutral Fund | 2,2 | -3,5 | -0,6 | 0,4 |
| VÚB AM – Active Magnifica | 2,0 | -3,8 | 0,9 | 1,2 |
| VÚB AM – Flexible Magnifica Fund | 1,9 | 0,5 | n | 0,6 |
| VÚB AM – Privátny Eurový fond | 1,7 | 0,3 | 0,6 | 0,0 |
| TAM – Harmonic Fund | 1,6 | -3,7 | 0,7 | 0,7 |
| n – nedostupný údaj / not available | ||||
| PRAMEŇ: Slovenská asociácia správcovských spoločností, prepočet TREND podľa čistej hodnoty aktív v SR, údaje k 31. 12. 2015 SOURCE: Slovak Mutual Fund Association, calculated by TREND according to NAV in Slovakia | ||||
| Počty podielnikov a fondov | |||||||||||
| Number of Investors and Funds | |||||||||||
| Správcovské spoločnosti | Počet podielnikov | Zmena (%) | Majetok na podielnika (tis. eur) | Podiel retailu (%) | Počet fondov | ||||||
| Asset management company | Number of Investors | Change (%) | NAV per single investor (000´EUR) | Share of retail (%) | Number of funds | ||||||
| 2015 | 2014 | 2015/14 | 2014/13 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | ||
| Správcovské spoločnosti so sídlom v SR (Slovak asset management companies) | |||||||||||
| 1. | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 155 390 | 114 339 | 35,9 | 31 | 6,6 | 7,9 | n | n | 17 | 16 |
| 2. | VÚB Asset Management | 148 498 | 117 231 | 26,7 | 21,5 | 10,3 | 10,7 | 84,0 | 95,3 | 11 | 11 |
| 3. | Tatra Asset Management | 120 403 | 124 438 | -3,2 | 1,1 | 17,0 | 15,0 | 72,0 | 79,5 | 24 | 25 |
| Prvá penzijná Poštovej banky | n | 143 922 | n | n | n | 4,3 | n | n | 11 | 10 | |
| Zahraničné správcovské spoločnosti, hlavný distribútor v SR (Foreign asset management companies, main distributor in Slovakia) | |||||||||||
| 1. | Generali poisťovňa (distribútor) | 107 656 | 111 433 | -3,4 | n | 1,3 | 1,4 | n | n | 79 | 82 |
| 2. | AXA investiční společnost | 51 506 | 45 363 | 13,5 | 7,6 | n | 3,0 | n | 99,6 | 10 | 9 |
| 3. | ČSOB AM CZ, KBC AM / ČSOB | 35 447 | 31 787 | 11,5 | 5,7 | 14 | 12,5 | 97 | 97,1 | 250 | 216 |
| 4. | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 13 508 | 5 811 | 132,5 | -12,5 | 16,6 | 4,0 | 87,7 | 99,3 | 194 | 17 |
| 5. | Cornhill Management | 5 267 | 11 055 | -52,4 | 68,2 | 5 | 16,9 | 99,5 | 74,7 | 17 | 150 |
| 6. | Erste Sparinvest / Slovenská sporitelňa | 3 401 | 3 644 | -6,7 | -6,7 | 59,9 | 9,4 | n | n | 21 | 16 |
| 7. | Generali Investments Luxembourg | 671 | 676 | -0,7 | n | 5,3 | 5,5 | 100,0 | n | 4 | 4 |
| 8. | Eurizon Capital / VÚB | 432 | 502 | -13,9 | -13,4 | 8,3 | 9,1 | 99,3 | 99,3 | 4 | 5 |
| PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, zostavil TREND / SOURCE: data disclosed by companies, researched by TREND | |||||||||||
| Najlepší pomer výkonnosti a rizika za rok 2015 | ||||
| Best performance to risk ratio 2015 | ||||
| Kategória | Fond | Výnos (%) | Nadvýnos (%) | Sharpov pomer |
| Category | Fund | Performance (%) | Overperformance (%) | Sharpe ratio |
| Fond krátkodobých investícií | Generali – Prémiový konzervativný fond | 1,4 | 1,0 | 1,5 |
| Dlhopisový fond | Generali – Fond korporátnych dlhopisov | 6,5 | 6,2 | 2,8 |
| Akciový fond globálny | Franklin Global Small – Mid Growth Fund (USD) | 21,4 | 21,1 | 1,4 |
| Akciový fond | KBC – Equity Fund Flanders | 34,6 | 34,3 | 2,0 |
| Zmiešaný fond | Parvest – Multi-strategy Medium (USD) | 14,7 | 14,4 | 1,2 |
| PRAMEŇ: Fincentrum Investícia roka / SOURCE: Fincentrum Investment of the Year | ||||
| Napredávanejšie fondy (2015) | |||||
| Bestselling Funds (2015) | |||||
| Kategória | Fond | Čisté predaje (tis. eur) | Ročný výkon (%) | 3-ročný výkon (%) | Volatilita |
| Category | Fund | Net Sales (EUR ths) | Annual Performance (%) | 3-Year Performance (%) | Volatility |
| Peňažné fondy 1 / Money | Prvá penzijná – Krátkodobý dlhopisový Koruna | 5 240 | 3,5 | 2,5 | 0,5 |
| Dlhopisové fondy / Bonds | VÚB AM – Active Bond fund | 111 536 | 2,7 | n | 0,6 |
| Akciové fondy / Shares | Pioneer Funds – Global Select | 0 | 8,7 | 14,9 | 2,5 |
| Zmiešané a štrukturované fondy / Mixed | SPORO ŠIP Klasik | 13 927 | -1,4 | n | 0,5 |
| Realitné a alternatívne fondy / Realty and alternative | Prvá penzijná – J&T Bond eur zmiešaný | 122 610 | 4,8 | n | 0,1 |
| 1 vrátane fondov krátkodobých investícií (including short-term investment funds) | |||||
| PRAMEŇ: Top Fond, Slovenská asociácia sprácovských spoločností / SOURCE: Top Fond, Slovak Mutual Fund Association | |||||
| Najlepší pomer výkonnosti a rizika | |||||
| Best Return to Risk Ratio | |||||
| Kategória | Fond | Čisté predaje (tis. eur) | Ročný výkon (%) | 3-ročný výkon (%) | Volatilita |
| Category | Fund | Net Sales (EUR ths) | Annual Performance (%) | 3-Year Performance (%) | Volatility |
| Eurové peňažné fondy 1 / euro money | IAD – Depozitné konto | -158 | 0,6 | 0,8 | 0,0 |
| Eurové dlhopisové fondy / euro bonds | SPORO Eurový dlhopisový fond | -37 285 | 1,7 | 2,0 | 0,2 |
| Akciové fondy / shares | Pioneer Funds – U.S. Fundamental Growth | 6 585 | 5,1 | 14,8 | 2,0 |
| Zmiešané fondy / mixed | TAM – Zaistený fond | -11 677 | 0,2 | 2,0 | 0,1 |
| 1 Vrátane fondov krátkodobých investícií (including short-term investment funds) | |||||
| PRAMEŇ: Top Fond, Slovenská asociácia sprácovských spoločností / SOURCE: Top Fond, Slovak Mutual Fund Association | |||||
| Výkonnosť podľa kategórií (%) | ||||||
| Performance by type of fund (%) | ||||||
| Kategória | Mediánový výkon | Najhorší výkon | Najlepší výkon | Mediánový výkon | Najhorší výkon | Najlepší výkon |
| Category | Median Performance | Worst Performing | Best Performing | Median Performance | Worst Performing | Best Performing |
| Fondy peňažného trhu | -0,1 | -0,8 | 0,1 | -0,2 | -0,6 | 0,3 |
| Fondy krátkodobých investícií | 0,1 | -2,4 | 4,4 | 0,5 | -0,3 | 2,5 |
| Dlhopisové fondy | 0,1 | -13,1 | 6,1 | 1,4 | -10,3 | 8,0 |
| Akciové fondy | 0,7 | -57,2 | 35,4 | 9,0 | -39,9 | 27,2 |
| Zmiešané fondy | -2,2 | -55,9 | 7,5 | 1,0 | -37,2 | 10,1 |
| Štruktúrované fondy | -0,4 | -6,1 | 3,7 | 1,0 | -0,5 | 6,9 |
| Realitné fondy | 0,5 | -2,6 | 8,0 | 2,8 | -2,0 | 8,6 |
| Fondy alternatívnych investícií | -3,1 | -34,1 | 8,2 | -7,4 | -18,3 | 2,7 |
| PRAMEŇ: Slovenská asociácia sprácovských spoločností, prepočet TREND / SOURCE: Slovak Mutual Fund Association, calculated by TREND | ||||||
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 1 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?
